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Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A (000417)

Shanghái

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46,75M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 000417

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GTJA Allianz New Selected Flexible-Configuration B (000417). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz New Selected Flexible-Configuration B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	48,060	48,060
Acciones	37,210	37,210
Bonos	15,570	15,570

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,648	18,329
Precio/Valor contable	1,007	2,222
Precio/Ventas	0,837	1,846
Precio/Flujo de caja	5,277	12,092
Rendimiento del dividendo	2,246	2,537
Crecimiento ganancias a 5 años	10,168	16,690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,870	14,373
Tecnología	19,600	24,762
Bienes de consumo	18,290	10,977
Consumo cíclico	10,200	14,665
Bienes raíces	10,110	6,230
Materias primas	8,700	13,114
Salud	7,960	12,207
Servicios de comunicación	3,280	5,463

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	7,12	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	5,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	4,87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 26	-	4,78	-	-
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,58	37,23	+0,95%
GigaDevice Semiconductor	CNE1000030S9	3,57	127,50	-2,30%
BYD A	CNE100001526	2,63	274,99	-1,47%
East Money Information	CNE100000MD4	2,47	22,94	-4,77%
Guoyuan Sec A	CNE000000QZ9	2,41	7,95	-1,49%
Gemdale Corp	CNE000001790	2,14	4,59	+0,22%

Principales fondos de acciones de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,92	-1,31	8,23
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,81	-14,11	8,02
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	7,44	-9,90	8,20
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,25	-14,39	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	6,12	1,68	-

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Cacao EE.UU.	11.623,00	+71,00	+0,61%

español a 10 años	3,149	-0,040	-1,25%
español a 2 años	2,395	-0,059	-2,40%
Prima de riesgo España	63,6	0,0	0,00%
alemán a 10 años	2,4920	-0,0530	-2,08%
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