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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,740 | 99,740 | 0,000 |
Otros | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 76,780 | 49,317 |
Gobierno | 15,777 | 11,195 |
Corporativo | 7,179 | 15,307 |
Número de posiciones en largo: 109
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002024X011 | 7,91 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 4,84 | 100,000 | +0,00% | |
India (Republic of) | IN002023X542 | 3,81 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 3,49 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6736 | 3,11 | - | - | |
91 DTB 25072024 | IN002024X045 | 2,61 | - | - | |
Canara Bank | INE476A16YG9 | 2,60 | - | - | |
Canara Bank | INE476A16YA2 | 1,84 | - | - | |
Bank of Baroda | INE028A16FQ6 | 1,73 | - | - | |
Punjab & Sind Bank | INE608A16QR0 | 1,31 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout | 585,54B | 3,08 | 5,59 | 5,22 | ||
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment | 585,54B | 2,78 | 5,36 | 4,98 | ||
HDFC Liquid Fund Growth | 585,54B | 3,09 | 5,60 | 6,35 | ||
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment | 585,54B | 2,85 | 4,66 | 4,85 | ||
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout | 585,54B | 2,87 | 4,74 | 4,93 |
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