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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,68B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 164808

Histórico de datos de los precios del fondo Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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18.12.2024	1,110	1,110	1,110	1,110	0,00%
17.12.2024	1,110	1,110	1,110	1,110	-0,08%
16.12.2024	1,110	1,110	1,110	1,110	0,00%
13.12.2024	1,111	1,111	1,111	1,111	0,00%
12.12.2024	1,111	1,106	1,106	1,106	0,14%
11.12.2024	1,109	1,109	1,109	1,109	0,13%
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02.12.2024	1,102	1,102	1,102	1,102	0,23%
29.11.2024	1,100	1,100	1,100	1,100	0,15%
28.11.2024	1,098	1,098	1,098	1,098	0,00%
27.11.2024	1,098	1,098	1,098	1,098	0,14%
26.11.2024	1,096	1,096	1,096	1,096	0,00%
25.11.2024	1,096	1,098	1,098	1,098	0,00%
22.11.2024	1,096	1,096	1,096	1,096	-0,13%
21.11.2024	1,097	1,097	1,097	1,097	0,06%
20.11.2024	1,097	1,097	1,097	1,097	0,06%
19.11.2024	1,096	1,096	1,096	1,096	0,11%

Máximo: 1,111

Mínimo: 1,096

Diferencia: 0,015

Promedio: 1,103

% var.: 1,361

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