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Icbccs Seasons Income Bond Fund (lof) A (164808)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,68B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000014K0

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 164808

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF (164808). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Seasons Income Bond Fund LOF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,740	5,740
Acciones	1,630	1,630
Bonos	19,690	19,690
Convertibles	18,400	18,400
Otros	54,540	54,540

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,025	17,247
Precio/Valor contable	1,548	2,770
Precio/Ventas	3,108	3,022
Precio/Flujo de caja	7,774	14,425
Rendimiento del dividendo	2,645	3,139
Crecimiento ganancias a 5 años	8,654	15,917

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	46,930	25,898
Servicios financieros	28,640	11,115
Materias primas	18,320	14,472
Bienes de consumo	6,110	7,174

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	3,92	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 1 TYPE 1	-	3,78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,23	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,55	-	-
YONGXING GUOFU SHENGYE TECHNOLOGY BIG HEALTH INDUSTRY CHAIN NO.1 ABS 1 A	-	1,34	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,77	29,26	-0,54%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,70	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,68	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,50	1,77	2,65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,48	1,77	2,69
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,48	1,73	2,65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,63	1,88	2,64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,86	2,13	2,93

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español a 2 años	2,207	+0,013	+0,59%
Prima de riesgo España	68,9	+1,4	+2,07%
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