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Icici Prudential Regular Savings Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000P3M9)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,73B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01IX4

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000P3M9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Quarterly (0P0000P3M9). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Quarterly incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16,720	16,720
Acciones	21,510	21,510
Bonos	61,480	61,480
Otros	0,300	0,300

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,544	20,785
Precio/Valor contable	2,720	3,020
Precio/Ventas	1,963	2,452
Precio/Flujo de caja	18,083	16,400
Rendimiento del dividendo	0,972	1,371
Crecimiento ganancias a 5 años	15,204	16,485

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,510	30,595
Consumo cíclico	18,440	14,601
Salud	15,100	7,759
Materias primas	12,340	7,225
Bienes de consumo	9,770	6,969
Servicios de comunicación	6,870	5,342
Suministros	3,690	3,950
Tecnología	3,220	11,344
Industria	2,600	13,106
Energía	0,460	7,342

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,37	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,31	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,71	101,616	+0,01%
State Bank Of India	INE062A08264	3,12	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,66	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,38	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2,02	97,887	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	1,93	1.236,40	-1,88%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,78	102,943	-0,03%
Godrej Industries Limited	INE233A08139	1,60	-	-

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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Petróleo crudo WTI	70,74	+0,03	+0,04%
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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,258	-0,003	-0,13%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4295	+0,0055	+0,23%
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