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Capital Four Total Return Credit Fund Class A Eur Accumulation (0P0001IVO0)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 325,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Northill Global Fund Managers Limited

ISIN: IE00BJ9MBJ50

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0001IVO0

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
14.02.2025	131,448	131,448	131,448	131,448	0,08%
13.02.2025	131,339	131,339	131,339	131,339	0,13%
12.02.2025	131,171	131,171	131,171	131,171	0,02%
11.02.2025	131,151	131,151	131,151	131,151	-0,00%
10.02.2025	131,157	131,157	131,157	131,157	0,07%
07.02.2025	131,066	131,066	131,066	131,066	0,02%
06.02.2025	131,043	131,043	131,043	131,043	0,10%
05.02.2025	130,911	130,911	130,911	130,911	0,11%
04.02.2025	130,768	130,768	130,768	130,768	0,07%
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27.01.2025	130,190	130,190	130,190	130,190	-0,05%
24.01.2025	130,249	130,249	130,249	130,249	0,02%
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21.01.2025	130,099	130,099	130,099	130,099	0,05%
20.01.2025	130,037	130,037	130,037	130,037	0,08%
17.01.2025	129,935	129,935	129,935	129,935	0,06%

Máximo: 131,448

Mínimo: 129,935

Diferencia: 1,513

Promedio: 130,643

% var.: 1,223

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