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I.b.i Trk Index A-aaa Shekel 1-4 Il (0P0001S52H)

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051375421

S/N: 5137542

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001S52H

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo I.B.I TRK Index A-AAA Shekel 1-4 IL (0P0001S52H). Nuestra información sobre los activos en cartera de I.B.I TRK Index A-AAA Shekel 1-4 IL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,200	0,230	0,030
Bonos	100,000	100,000	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99,996	85,185
Efectivo	0,208	2,324

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,52	96,55	0,00%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,51	104,39	-0,10%
Enlight Renewable Energy Ltd 1.5 01-Sep-2029	IL0072002566	1,51	88,59	-0,07%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,51	101,63	-0,06%
Paz Retail & Energy Ltd. 2.43%	IL0011628174	1,51	-	-
Carasso Mot B4	IL0011735664	1,51	95,60	+0,01%
Migdal Insurance Funds Raising Ltd 4.1 31-Dec-2031	IL0011560419	1,51	99,11	-0,05%
Bazan B12	IL0025905782	1,51	101,71	+0,31%
Navitas Petroleum 6.7 30-Sep-2029	IL0012048257	1,51	107,44	+0,01%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,51	98,58	+0,02%

Principales fondos de bonos de I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IBI Money Market Exempt	2,63B	0,37	3,17	0,97
IBI Government Plus A and Above	869,16M	0,24	1,19	1,37
IBI Corporate Bonds	435,49M	0,61	3,62	3,88
IBI International Dollar Bond	220,16M	-1,12	6,14	1,39
IBI Investment Grade Corporate Bond	219,71M	0,30	1,61	1,89

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
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