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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Usd (0P0000SVT9)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611394940

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Usd (0P0000SVT9). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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14.02.2025	31,320	31,320	31,320	31,320	0,32%
13.02.2025	31,220	31,220	31,220	31,220	0,32%
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10.02.2025	31,150	31,150	31,150	31,150	0,03%
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20.01.2025	30,850	30,850	30,850	30,850	0,03%
17.01.2025	30,840	30,840	30,840	30,840	0,03%

Máximo: 31,320

Mínimo: 30,840

Diferencia: 0,480

Promedio: 31,040

% var.: 1,589

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