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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Bonos | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99,95 | 94,83 |
Efectivo | 0,05 | 1,59 |
Número de posiciones en largo: 671
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV 5% | - | 0,86 | - | - | |
MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV 4% | - | 0,79 | - | - | |
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 4% | - | 0,73 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0,64 | - | - | |
WASHINGTON ST CONVENTION CTR PUB FACS DIST 5% | - | 0,61 | - | - | |
BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV 5% | - | 0,57 | - | - | |
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 5.25% | - | 0,57 | - | - | |
TEXAS WTR DEV BRD REV 5% | - | 0,53 | - | - | |
UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5% | - | 0,52 | - | - | |
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco American Franchise A | 14,28B | 9,04 | 3,10 | 12,82 | ||
Invesco Equity and Income A | 10,19B | 3,43 | 3,48 | 6,94 | ||
Invesco Comstock A | 6,67B | 5,87 | 9,87 | 9,25 | ||
Invesco Diversified Dividend A | 3,95B | 4,17 | 5,69 | 7,52 | ||
Invesco Charter A | 3,17B | 6,54 | 5,20 | 7,85 |
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