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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur (0P00012YJK)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 513,09M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386383433

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P00012YJK

Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur (0P00012YJK). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
22.01.2025	44,580	44,580	44,580	44,580	0,32%
21.01.2025	44,440	44,440	44,440	44,440	0,73%
20.01.2025	44,120	44,120	44,120	44,120	0,11%
17.01.2025	44,070	44,070	44,070	44,070	0,92%
16.01.2025	43,670	43,670	43,670	43,670	0,99%
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13.01.2025	42,530	42,530	42,530	42,530	-0,79%
10.01.2025	42,870	42,870	42,870	42,870	-0,76%
09.01.2025	43,200	43,200	43,200	43,200	0,47%
08.01.2025	43,000	43,000	43,000	43,000	0,12%
07.01.2025	42,950	42,950	42,950	42,950	0,49%
06.01.2025	42,740	42,740	42,740	42,740	0,80%
03.01.2025	42,400	42,400	42,400	42,400	-0,49%
02.01.2025	42,610	42,610	42,610	42,610	0,61%
31.12.2024	42,350	42,350	42,350	42,350	0,31%
30.12.2024	42,220	42,220	42,220	42,220	-0,28%
27.12.2024	42,340	42,340	42,340	42,340	-0,02%
23.12.2024	42,350	42,350	42,350	42,350	0,67%

Máximo: 44,580

Mínimo: 42,220

Diferencia: 2,360

Promedio: 43,070

% var.: 5,966

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