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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur (0P00012YJK)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 544,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0386383433

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P00012YJK

Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur (0P00012YJK). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
14.02.2025	46,200	46,200	46,200	46,200	0,28%
13.02.2025	46,070	46,070	46,070	46,070	0,94%
12.02.2025	45,640	45,640	45,640	45,640	-0,11%
11.02.2025	45,690	45,690	45,690	45,690	0,42%
10.02.2025	45,500	45,500	45,500	45,500	0,73%
07.02.2025	45,170	45,170	45,170	45,170	-0,40%
06.02.2025	45,350	45,350	45,350	45,350	1,30%
05.02.2025	44,770	44,770	44,770	44,770	0,54%
04.02.2025	44,530	44,530	44,530	44,530	0,04%
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30.01.2025	44,840	44,840	44,840	44,840	1,01%
29.01.2025	44,390	44,390	44,390	44,390	0,54%
28.01.2025	44,150	44,150	44,150	44,150	0,20%
27.01.2025	44,060	44,060	44,060	44,060	-1,43%
24.01.2025	44,700	44,700	44,700	44,700	-0,45%
23.01.2025	44,900	44,900	44,900	44,900	0,72%
22.01.2025	44,580	44,580	44,580	44,580	0,32%
21.01.2025	44,440	44,440	44,440	44,440	0,73%
20.01.2025	44,120	44,120	44,120	44,120	0,11%
17.01.2025	44,070	44,070	44,070	44,070	0,92%

Máximo: 46,200

Mínimo: 44,060

Diferencia: 2,140

Promedio: 44,874

% var.: 5,793

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