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Jb Inversiones Fi (0P0001731E)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109,71M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0001731E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JB Inversiones FI (0P0001731E). Nuestra información sobre los activos en cartera de JB Inversiones FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,150	16,730	16,580
Acciones	53,600	53,600	0,000
Bonos	37,530	37,570	0,040
Convertibles	0,900	0,900	0,000
Preferentes	1,540	1,540	0,000
Otros	0,010	0,070	0,060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,282	16,766
Precio/Valor contable	2,501	2,566
Precio/Ventas	1,889	1,873
Precio/Flujo de caja	11,217	10,851
Rendimiento del dividendo	2,415	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	9,962	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,820	20,954
Servicios financieros	15,960	15,798
Salud	15,940	12,439
Industria	11,240	11,789
Consumo cíclico	9,730	10,766
Bienes de consumo	6,940	7,331
Servicios de comunicación	6,940	6,939
Energía	4,210	3,956
Materias primas	2,630	4,997
Bienes raíces	2,170	3,867
Suministros	1,420	3,461

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6,35	-	-
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	6,08	43,57	+0,97%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,07	109,92	+0,78%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,62	81,00	+0,60%
JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4,29	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3,97	53,73	+0,84%
United States Treasury Bills	-	3,81	-	-
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3,39	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	3,30	-	-
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USD	IE00BMTVJB19	3,29	-	-

Principales fondos de acciones de Julius Baer Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Endurance Investments SICAV	58,22M	11,78	2,24	2,92
Financiera Ponferrada SICAV	23,87M	6,52	-2,89	-4,68
Temperantia A FI	2,78M	12,68	3,32	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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