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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 109,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Keeley

Clase de activo: Acción

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Datos históricos KMDIX

Histórico de datos de los precios del fondo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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14.01.2025	29,81	29,81	29,81	29,81	1,57%
13.01.2025	29,35	29,35	29,35	29,35	0,93%
10.01.2025	29,08	29,08	29,08	29,08	-1,62%
08.01.2025	29,56	29,56	29,56	29,56	0,14%
07.01.2025	29,52	29,52	29,52	29,52	-0,27%
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31.12.2024	29,39	29,39	29,39	29,39	0,31%
30.12.2024	29,30	29,30	29,30	29,30	-0,75%
27.12.2024	29,52	29,52	29,52	29,52	-7,05%
26.12.2024	31,76	31,76	31,76	31,76	0,22%
24.12.2024	31,69	31,69	31,69	31,69	0,76%
23.12.2024	31,45	31,45	31,45	31,45	0,19%
20.12.2024	31,39	31,39	31,39	31,39	1,13%
19.12.2024	31,04	31,04	31,04	31,04	-0,64%
18.12.2024	31,24	31,24	31,24	31,24	-3,16%
17.12.2024	32,26	32,26	32,26	32,26	-1,32%
16.12.2024	32,69	32,69	32,69	32,69	-0,30%

Máximo: 32,69

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Promedio: 30,40

% var.: -9,09

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