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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 109,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Keeley

Clase de activo: Acción

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Posiciones en KMDIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Keeley Mid Cap Dividend Value I (KMDIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Keeley Mid Cap Dividend Value I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,46	0,47	0,01
Acciones	98,85	98,85	0,00
Bonos	0,68	0,68	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,85	14,59
Precio/Valor contable	2,09	2,06
Precio/Ventas	1,26	1,21
Precio/Flujo de caja	9,07	9,20
Rendimiento del dividendo	2,39	2,13
Crecimiento ganancias a 5 años	10,48	10,23

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18,42	16,54
Servicios financieros	15,49	17,62
Consumo cíclico	12,27	11,55
Suministros	10,78	7,04
Materias primas	8,50	4,97
Salud	7,78	10,14
Bienes raíces	7,65	7,69
Tecnología	6,79	11,06
Energía	5,66	6,16
Bienes de consumo	4,37	6,58
Servicios de comunicación	2,28	3,26

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NRG	US6293775085	2,56	104,38	+4,59%
Gen Digital	US6687711084	2,49	27,43	+1,05%
Allison Transmission	US01973R1014	2,35	116,67	+0,54%
Jabil Circuit	US4663131039	2,06	156,33	+0,23%
Axa Equitable	US29452E1010	1,85	51,65	+3,50%
Lamar	US5128161099	1,83	119,90	+0,41%
MDU Resources	US5526901096	1,82	18,06	-0,44%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1,76	389,56	+1,91%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,74	182,29	+0,23%
UGI	US9026811052	1,67	29,38	-0,03%

Principales fondos de acciones de Keeley

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	112,31M	25,48	11,59	8,73
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,09M	14,22	6,44	7,76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,37M	14,86	6,87	8,38

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español a 10 años	3,208	+0,007	+0,22%
español a 2 años	2,398	-0,018	-0,75%
Prima de riesgo España	70,0	-1,4	-1,96%
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Euro Bund	131,38	+1,00	+0,77%

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