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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class A (0P0000TJB0)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0630255007

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000TJB0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P0000TJB0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,810	1,820	0,010
Bonos	96,550	96,550	0,000
Convertibles	1,640	1,640	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,393	13,212
Precio/Valor contable	0,741	1,682
Precio/Ventas	2,255	6,786
Precio/Flujo de caja	1,328	78,402
Rendimiento del dividendo	4,763	3,112
Crecimiento ganancias a 5 años	2,215	15,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,864	79,547
Gobierno	2,801	12,460
Efectivo	1,809	11,661
Titulizado	0,887	7,677

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 317

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1,08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0,99	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0,88	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0,87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0,87	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0,84	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0,80	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0,76	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0,76	-	-

Principales fondos de bonos de Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1,03B	0,48	-0,16	1,28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1,03B	0,44	-0,47	0,95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1,03B	0,47	-0,15	1,28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1,03B	0,48	-0,11	1,32
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	1,03B	0,48	-0,11	1,32

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4830	+0,0600	+2,48%
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