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Nb Stiftungsfonds R (LP60034604)

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 173,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE0009766915

Clase de activo: Acción

General
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- Análisis técnico
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Posiciones en LP60034604

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Konzept Privat (LP60034604). Nuestra información sobre los activos en cartera de Konzept Privat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6,130	6,130
Acciones	24,640	24,640
Bonos	69,230	69,230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,552	15,583
Precio/Valor contable	1,995	2,225
Precio/Ventas	1,650	1,542
Precio/Flujo de caja	10,729	9,676
Rendimiento del dividendo	3,731	3,000
Crecimiento ganancias a 5 años	9,231	10,340

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,970	17,317
Tecnología	16,270	17,271
Consumo cíclico	14,870	10,949
Industria	14,570	15,135
Servicios de comunicación	6,310	6,330
Bienes de consumo	5,970	7,132
Salud	5,960	11,872
Suministros	4,370	4,736
Energía	4,350	4,655
Materias primas	4,340	5,873

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,92	99,20	-0,03%
Agence France Locale SA	FR001400N9U7	2,64	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,39	96,300	+0,32%
British Columbia (Province Of)	XS2753539068	2,06	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	1,81	100,740	0,00%
SAP	DE0007164600	1,68	280,750	+0,23%
ASML Holding	NL0010273215	1,61	729,90	+0,29%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,51	101,170	0,00%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,42	705,30	+0,54%
Schneider Electric	FR0000121972	1,25	252,00	+2,46%

Principales fondos de acciones de National-Bank AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SI SafeInvest	1,05B	3,08	2,48	1,51
Aramea Rendite Plus A	994,99M	0,80	1,24	2,38
DE000A2N8127	756,8M	64,81	11,70	-
antea R	607,4M	11,72	2,88	4,75
4Q SPECIAL INCOME EUR I	438,19M	1,36	7,00	3,76

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Cobre	4,5663	-0,0982	-2,11%
Cacao EE.UU.	10.446,00	+121,00	+1,17%

español a 10 años	3,139	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,256	-0,020	-0,88%
Prima de riesgo España	62,1	-0,5	-0,80%
alemán a 10 años	2,4945	+0,0105	+0,42%
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EE.UU. 30A	4,742	+0,046	+0,98%
Euro Bund	132,07	-0,06	-0,05%

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