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Listed Index Fund Us Bond (no Currency Hedge) (0P00018KI4)

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06/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,8B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP3048330009

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)_old (0P00018KI4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)_old incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,580	2,920	1,340
Bonos	98,420	98,420	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98,416	57,663
Efectivo	1,584	5,090

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes	-	10,30	-	-
United States Treasury Notes	-	9,57	-	-
United States Treasury Notes	-	9,45	-	-
United States Treasury Notes	-	9,44	-	-
United States Treasury Notes	-	8,71	-	-
United States Treasury Notes	-	8,19	-	-
United States Treasury Notes	-	8,06	-	-
United States Treasury Notes	-	7,60	-	-
United States Treasury Notes	-	7,12	-	-
United States Treasury Notes	-	7,12	-	-

Principales fondos de bonos de Nikko Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	64,07B	9,39	5,87	2,29
Nikko HY Developed Open Div 1M	47,66B	2,15	3,57	0,78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42,1B	9,38	5,26	1,93
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	33,14B	18,87	13,06	7,30
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	31,68B	5,20	-0,04	3,74

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