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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (usd) Na (0P00015EHY)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 274,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0798465463

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00015EHY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U (0P00015EHY). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	50,230	72,350	22,120
Bonos	37,130	149,820	112,690
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Preferentes	0,190	0,190	0,000
Otros	12,290	12,290	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,528	50,103
Efectivo	50,109	57,427
Gobierno	9,809	68,659
Derivado	-50,974	85,583
Titulizado	0,014	20,525

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,100

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	18,04	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	8,46	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	4,54	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,63	-	-
T-Notes 2Yr Future Dec24	-	2,44	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,27	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,55	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,51	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,28	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,77	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LO Asia Value Bond, USD NA	1,85B	12,22	-0,07	3,85
LAsia Value Bond MA USD Cap	1,85B	11,91	-0,35	3,57
LAsia Value Bond PA USD Cap	1,85B	11,57	-0,65	3,25
LAsia Value Bond PD USD Dis	1,85B	11,57	-0,65	3,34
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	809,96M	7,65	0,46	3,04

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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