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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,670 | 11,080 | 7,410 |
Bonos | 13,990 | 164,100 | 150,110 |
Convertibles | 0,740 | 0,740 | 0,000 |
Preferentes | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Otros | 81,390 | 81,390 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95,220 | 48,538 |
Gobierno | 13,530 | 40,990 |
Derivado | -74,329 | 70,144 |
Efectivo | 3,722 | 41,093 |
Número de posiciones en largo: 1,036
Número de posiciones en corto: 51
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq Eu270324r | - | 32,35 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 17,59 | - | - | |
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr Us270324r | - | 14,64 | - | - | |
Trsct Cog6 Eu270324p-Trsct Cog6 Eu270324r | - | 12,63 | - | - | |
Trsct Cog5 Eu270324p-Trsct Cog5 Eu270324r | - | 12,60 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 8,43 | - | - | |
Trsct Cog9 Us270324p-Trsct Cog9 Us270324r | - | 4,58 | - | - | |
Trsct Cog8 Us270324p-Trsct Cog8 Us270324r | - | 4,58 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 2,60 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 1,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAsia Value Bond PD USD Dis | 2,05B | 3,76 | -4,56 | 3,23 | ||
LO Asia Value Bond, USD NA | 2,05B | 3,86 | -4,00 | 3,70 | ||
LAsia Value Bond MA USD Cap | 2,05B | 3,81 | -4,27 | 3,43 | ||
LAsia Value Bond PA USD Cap | 2,05B | 3,76 | -4,56 | 3,14 | ||
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu | 1,15B | -0,22 | -3,34 | 2,56 |
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