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Lo Selection - The Conservative (chf) Md (0P0000W0U0)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 126,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0470793810

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000W0U0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lombard Odier Selection The Conservative (CHF) M (0P0000W0U0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Selection The Conservative (CHF) M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	102,700	104,080	1,380
Bonos	63,830	67,820	3,990
Convertibles	0,240	0,240	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	17,700	17,700	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,291	16,848
Precio/Valor contable	3,339	2,811
Precio/Ventas	2,486	2,033
Precio/Flujo de caja	13,479	11,922
Rendimiento del dividendo	2,131	2,696
Crecimiento ganancias a 5 años	14,005	11,864

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-3,675	32,631
Corporativo	39,448	26,297
Gobierno	26,757	19,509
Efectivo	-83,646	17,308
Titulizado	0,207	4,509

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,243

Número de posiciones en corto: 158

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4,21	109,71	+0,34%
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF	LU0641006613	4,14	150,65	-0,20%
iShares Glb High Yld Corp Bd UCITS CHF Hdg Acc	IE00BKBF4J08	3,07	5,47	+0,18%
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	1,32	10,504	+0,50%
UBS CH Property Swiss Mixed Sima	CH0014420878	1,27	154,80	-0,64%
United States Treasury Notes 4%	-	1,24	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,20	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1,18	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	0,87	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0,80	-	-

Principales fondos de acciones de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Lombard Odier Global Prestige P Acc	987,44M	5,22	7,58	10,67
LombardOdier Slction The Bal CHF MA	278,85M	2,37	0,44	2,09
Lombard Odier Swiss Eq CHF MA	220,54M	8,30	-4,17	5,91
Lombard Odier Swiss Eq CHF PA	220,54M	7,57	-4,81	5,20
Lombard Odier Swiss Eq CHF MD	220,54M	8,30	-4,17	5,91

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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