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Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 414,26M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978643

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum (0P00000SWU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,820	0,850	0,030
Bonos	99,170	99,170	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,170	93,283
Efectivo	0,830	1,341

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 288

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Japan (Government Of)	JP1103681NA2	1,16	-	-
Japan (Government Of)	JP1103711P74	1,15	-	-
Japan (Government Of)	JP1103721PA1	1,14	-	-
Japan (Government Of)	JP1103591L73	1,13	-	-
Japan (Government Of)	JP1103661N43	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103641MA8	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103601LA4	1,11	-	-
Japan (Government Of)	JP1103701P43	1,10	-	-
Japan (Government Of)	JP1103751Q74	1,10	-	-
Japan (Government Of)	JP1103691P11	1,10	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,77B	-0,06	-2,59	0,57
LU0367640660	7,77B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,63B	1,11	3,29	3,34

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Juan Vázquez 29.04.2024 18:43

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Oportunidad única para entrar, no por la yield pero si por la apreciación del yen que debería producirse en el medio plazo

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4830	+0,0600	+2,48%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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