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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,580	0,720	0,140
Bonos	99,420	99,420	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92,801	43,738
Corporativo	4,056	40,188
Titulizado	2,567	8,182
Efectivo	0,577	9,293

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	6,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,32	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6,19	96,50	-0,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,75	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,69	93,700	+0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	5,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	4,99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	4,92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4,53	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0395207615	135,16M	5,02	3,53	1,27
LU0006277635	135,16M	0,36	3,44	1,10
LU1008479815	117,76M	-1,03	1,53	1,65
LU0270448243	110,05M	0,79	0,71	0,58

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