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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (hedged) R Acc Eur (0P0000XTAP)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0838033636

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000XTAP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( (0P0000XTAP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	397,920	571,350	173,430
Convertibles	0,470	0,470	0,000
Preferentes	0,300	0,300	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,204	15,013
Precio/Valor contable	1,257	1,375
Precio/Ventas	0,276	0,972
Precio/Flujo de caja	1,489	8,742
Rendimiento del dividendo	18,600	7,574
Crecimiento ganancias a 5 años	15,798	10,339

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	318,806	86,437
Derivado	-5,774	83,472
Efectivo	-302,316	57,643
Titulizado	55,225	17,967
Corporativo	34,026	30,279
Municipal	0,051	0,462

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,013

Número de posiciones en corto: 840

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	5,90	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,70	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,42	-	-
OSKA/10 YR JGB 3/2025	-	2,74	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,47	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,19	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1,88	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	1,81	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,66	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0556703741	2,56B	1,31	-3,01	-0,25
LU0234590353	1,03B	0,92	-2,61	-0,21
LU0234589934	1,03B	0,79	-2,85	-0,46
LU0322549691	1,03B	0,84	-2,85	-0,46
LU0280851410	1,03B	0,95	-2,05	0,37

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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