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Lemanik Sicav - Selected Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000X9S7)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0840526478

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000X9S7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai (0P0000X9S7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retai incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,240	5,270	2,030
Bonos	84,130	84,130	0,000
Convertibles	11,600	11,600	0,000
Preferentes	1,030	1,030	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,720	11,395
Precio/Valor contable	0,438	1,628
Precio/Ventas	1,204	1,380
Precio/Flujo de caja	-	11,244
Rendimiento del dividendo	3,002	2,603
Crecimiento ganancias a 5 años	11,699	11,525

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85,160	84,052
Efectivo	3,178	8,156

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,56	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	ES0840609038	2,56	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,12	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	2,08	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	2,05	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1,79	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1,78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,71	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1,70	-	-
Rothesay Life PLC 7.734%	XS2621758635	1,70	-	-

Principales fondos de bonos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0519590607	698,96M	0,44	3,28	2,23
LU0117369479	698,96M	0,38	2,70	1,65
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395,22M	0,08	-2,73	0,23
LU2080689206	14,73M	4,01	3,19	-
LU2080688141	167,01M	7,13	4,72	-

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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