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Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Monthly Distribution-1 Usd (0P0000ZBQD)

Luxemburgo

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17/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 144,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864656

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZBQD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio (0P0000ZBQD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Asset Allocatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	50,890	55,860	4,970
Bonos	45,980	45,980	0,000
Otros	5,740	5,740	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,491	12,759
Precio/Valor contable	1,841	1,679
Precio/Ventas	1,776	1,743
Precio/Flujo de caja	9,949	7,325
Rendimiento del dividendo	2,828	3,459
Crecimiento ganancias a 5 años	13,787	11,482

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	39,890	24,631
Servicios financieros	24,170	24,296
Servicios de comunicación	13,380	11,075
Consumo cíclico	12,500	11,466
Bienes de consumo	2,890	5,061
Industria	2,460	6,464
Salud	1,850	4,091
Energía	1,240	3,774
Bienes raíces	1,040	4,793
Materias primas	0,590	4,341

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 154

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	5,74	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	5,27	493.60	+3.96%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,23	1.085,00	+0,00%
10 Year Treasury Note Future Dec 19	-	4,73	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,78	56.200	+0,36%
Alibaba	KYG017191142	2,46	122,20	-1,53%
Asustek	TW0002357001	2,44	681,00	+0,00%
MediaTek	TW0002454006	2,27	1.545,00	+0,00%
QCI	TW0002382009	1,87	260,50	+0,00%
DBS	SG1L01001701	1,85	45.00	0.00%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1097692237	6,57B	6,88	3,38	4,69
LU1775951525	2,48B	8,37	0,26	5,88
LU1590492648	2,67B	26,15	-3,94	8,50
LU1252824310	2,67B	24,36	-5,32	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2,67B	25,21	-4,67	7,87

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4830	+0,0600	+2,48%
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