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Generali Investments Sicav - Sri Ageing Population Bx Eur (0P00016UIU)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 353,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU1234787205

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00016UIU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population (0P00016UIU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,480	16,220	0,740
Acciones	84,520	84,520	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,042	14,135
Precio/Valor contable	3,692	2,036
Precio/Ventas	2,127	1,411
Precio/Flujo de caja	17,611	9,389
Rendimiento del dividendo	2,781	3,419
Crecimiento ganancias a 5 años	8,669	10,107

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	25,520	14,501
Servicios financieros	20,950	18,794
Consumo cíclico	14,870	10,035
Industria	14,050	16,741
Tecnología	12,010	9,356
Bienes de consumo	8,910	10,763
Materias primas	3,690	6,441

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,95	294,80	+0,10%
Allianz	DE0008404005	3,68	327.71	+1.71%
Relx	GB00B2B0DG97	3,59	4.039,50	-0,82%
Brunello Cucinelli	IT0004764699	3,51	131,10	+0,23%
Danone	FR0000120644	3,25	67,96	+1,19%
Compass	GB00BD6K4575	3,09	2.843,00	+0,25%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	2,90	4.4750	+1.76%
ASML Holding	NL0010273215	2,89	727,80	-0,60%
Schneider Electric	FR0000121972	2,87	247,45	+0,37%
Air Liquide	FR0000120073	2,78	174,00	-0,06%

Principales fondos de acciones de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Generali Komfort Dynamik Europa	1,44B	6,33	5,88	4,68
LU0145456207	468,41M	5,93	6,67	5,02
LU0169244745	468,41M	5,87	5,93	4,32
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	468,41M	6,04	7,90	6,25
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	468,41M	6,04	7,90	6,25

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español a 2 años	2,258	-0,018	-0,79%
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