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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00019W46

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Tree Defensive Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,840	4,810	0,970
Acciones	30,270	30,270	0,000
Bonos	65,610	65,610	0,000
Preferentes	0,270	0,270	0,000
Otros	0,010	0,020	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,982	16,332
Precio/Valor contable	2,036	2,480
Precio/Ventas	1,598	1,800
Precio/Flujo de caja	7,927	10,479
Rendimiento del dividendo	3,043	2,558
Crecimiento ganancias a 5 años	10,063	10,513

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	23,670	7,141
Servicios financieros	22,240	16,801
Industria	13,120	11,606
Tecnología	12,050	21,126
Salud	9,520	12,033
Consumo cíclico	8,180	11,198
Energía	6,510	3,610
Suministros	2,460	3,429
Materias primas	2,220	5,018
Bienes de consumo	0,020	7,267
Bienes raíces	0,010	4,014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	5,94	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,35	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	1,99	96,68	-0,08%
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1,90	-	-
Anglo American Capital PLC 4.75%	XS2536431617	1,90	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1,89	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1,89	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1,78	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,77	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1,77	-	-

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español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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