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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00019W46

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Tree Defensive Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,130	14,770	4,640
Acciones	30,370	30,370	0,000
Bonos	59,240	59,240	0,000
Preferentes	0,260	0,260	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,997	16,287
Precio/Valor contable	2,224	2,471
Precio/Ventas	1,408	1,793
Precio/Flujo de caja	7,880	10,424
Rendimiento del dividendo	3,233	2,567
Crecimiento ganancias a 5 años	8,820	10,663

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	23,460	7,095
Servicios financieros	17,020	16,738
Salud	16,390	12,091
Industria	12,840	11,630
Tecnología	12,470	21,035
Consumo cíclico	8,390	11,160
Energía	6,960	3,618
Suministros	2,410	3,438
Bienes de consumo	0,020	7,279
Materias primas	0,010	5,061
Bienes raíces	0,010	4,019

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	5,80	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,31	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	1,97	96,71	+0,02%
Anglo American Capital PLC 4.75%	XS2536431617	1,91	-	-
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1,91	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1,89	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1,88	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1,80	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,76	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1,76	-	-

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español a 10 años	3,066	+0,016	+0,52%
español a 2 años	2,176	-0,017	-0,78%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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