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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384071

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001JDVI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,480	98,440	82,960
Bonos	74,820	86,300	11,480
Convertibles	6,970	6,970	0,000
Preferentes	2,730	2,730	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,496	47,282
Precio/Valor contable	2,578	389,323
Precio/Ventas	1,286	1,084
Precio/Flujo de caja	10,644	6,210
Rendimiento del dividendo	1,374	10,638
Crecimiento ganancias a 5 años	9,239	13,091

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83,703	46,414
Derivado	-3,125	84,842
Efectivo	14,401	37,550
Gobierno	-1,209	56,276
Titulizado	1,506	8,371

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 194

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn	XS1588672144	2,64	95,58	+0,23%
UBS Group AG 3.875%	-	1,67	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1,66	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456%	XS0413650218	1,65	-	-
UniCredit S.p.A. 3.127%	-	1,52	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	1,51	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	-	1,48	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2285181074	1,46	83,430	0,00%
Orange S.A. 9%	-	1,42	-	-
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	1,35	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616,18M	0,27	5,67	4,43

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
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