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Marriott Income Fund (0P0000IR9T)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 544,4M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020178

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000IR9T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Marriott Income Fund (0P0000IR9T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marriott Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,120	10,190	0,070
Bonos	89,210	89,210	0,000
Preferentes	0,670	0,670	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	55,127	50,440
Gobierno	34,754	15,400
Efectivo	10,118	17,203

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	20,66	95,61	-0,19%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,92	88,035	-0,22%
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	5,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,13	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,05	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,92	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,90	-	-
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027	-	1,74	-	-
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027	-	1,74	-	-

Principales fondos de bonos de Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Marriott High Income Fund of Fund C	3,88B	10,64	8,96	8,13
Marriott High Income Fund of D	3,88B	10,76	9,09	-
Marriott High Income Fund of A	3,88B	0,62	8,63	7,84
Marriott Money Market Fund A	376,85M	0,67	6,86	6,49
Marriott Money Market Fund B	376,85M	0,64	6,58	6,19

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español a 2 años	2,264	-0,012	-0,53%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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