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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,00 | 109,98 | 9,98 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 66,48 | 65,61 |
Gobierno | 10,26 | 17,49 |
Titulizado | 12,62 | 9,78 |
Número de posiciones en largo: 107
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 6,49 | - | - | |
Dexia SA 0.25% | XS2293753856 | 2,67 | - | - | |
Eib 39 Gbp 5 | XS0096499057 | 2,67 | 104,76 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 2,61 | 87,910 | 0,00% | |
Greene King Finance Plc | XS0213358608 | 2,50 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2,32 | - | - | |
Legal & General Group PLC | XS1310962839 | 2,23 | - | - | |
Bank of America Corp. | XS2348234936 | 2,10 | - | - | |
Mitchells & Butlers Finance Plc 6.469% | XS0179137947 | 1,95 | - | - | |
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp | XS0202407093 | 1,95 | 101,02 | +0,96% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc | 195,28M | -0,52 | -1,50 | 3,18 | ||
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc | 138,87M | 0,53 | -3,23 | 2,44 | ||
Managed High Income Fund 1 GBP Inc | 114,97M | -0,46 | -1,34 | 2,51 | ||
Managed High Income Fund 2 GBP Inc | 114,97M | -0,44 | -1,10 | 2,99 |
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