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Avip Blackrock Balanced Allocation Portfolio (0P00003BWN)

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11/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 392,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Ohio National

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00003BWN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ohio National Omni Portfolio (0P00003BWN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ohio National Omni Portfolio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,330	1,330
Acciones	69,310	69,310
Bonos	29,360	29,360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,510	17,679
Precio/Valor contable	4,642	2,802
Precio/Ventas	2,316	1,962
Precio/Flujo de caja	13,989	11,384
Rendimiento del dividendo	1,333	2,041
Crecimiento ganancias a 5 años	11,131	11,060

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32,240	21,581
Servicios financieros	12,970	15,743
Salud	12,080	11,630
Consumo cíclico	10,270	10,141
Servicios de comunicación	9,380	7,406
Industria	9,240	11,370
Bienes de consumo	5,510	6,665
Energía	2,880	5,319
Bienes raíces	2,040	4,383
Suministros	1,990	3,215
Materias primas	1,390	3,684

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 213

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	5,74	234,40	+0,76%
Microsoft	US5949181045	5,30	408.85	-0.63%
NVIDIA	US67066G1040	4,80	131,59	-0,91%
Amazon.com	US0231351067	3,15	230,33	-1,05%
Alphabet A	US02079K3059	1,93	183,61	-0,92%
Meta Platforms	US30303M1027	1,62	722.01	+0.31%
Visa A	US92826C8394	1,27	348,50	-0,63%
Mastercard	US57636Q1040	1,26	561,16	-0,63%
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,25	-	-
Eli Lilly	US5324571083	1,21	873,25	+0,95%

Principales fondos de acciones de AuguStarSM

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ohio National SP 500 Index Portfoli	1,22B	2,76	11,46	13,31
Ohio National Bristol Growth	480,5M	2,41	11,65	14,30
Ohio National Bristol Portfolio	332,27M	2,63	11,52	12,53
Ohio National Nasdaq 100 Index Port	269,75M	2,20	13,40	18,53
Ohio National Strategic Value Portf	196,2M	4,34	8,64	8,78

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Cacao EE.UU.	10.242,50	-59,50	-0,58%

español a 10 años	3,153	+0,047	+1,51%
español a 2 años	2,273	+0,021	+0,93%
Prima de riesgo España	64,0	+1,0	+1,59%
alemán a 10 años	2,4855	+0,0555	+2,28%
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EE.UU. 30A	4,852	+0,103	+2,17%
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