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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
Bonos | 97,79 | 97,79 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 97,60 | 96,31 |
Efectivo | 2,21 | 3,32 |
Corporativo | 0,19 | 0,15 |
Número de posiciones en largo: 513
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.5% | - | 2,52 | - | - | |
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4% | - | 1,60 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5% | - | 1,51 | - | - | |
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5% | - | 1,35 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 5.375% | - | 1,29 | - | - | |
ERIE CNTY N Y TOB ASSET SECURITIZATION CORP TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1,27 | - | - | |
NEW YORK N Y 4% | - | 1,23 | - | - | |
LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC SYS REV 5% | - | 1,14 | - | - | |
NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y REV 5% | - | 1,08 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5% | - | 1,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppenheimer Developing Markets Y | 10,74B | 2,23 | -9,44 | 1,70 | ||
Oppenheimer Main Street A | 9B | 12,66 | 7,27 | 10,86 | ||
Oppenheimer Developing Markets I | 8,34B | 2,31 | -9,31 | 1,87 | ||
Oppenheimer Global A | 6,21B | 10,84 | 2,35 | 9,01 | ||
Oppenheimer Capital Appreciation A | 4,78B | 17,14 | 7,75 | 12,75 |
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