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Invesco Rochester® Limited Term New York Municipal Fund Class A (LTNYX)

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2,79 -0,02 -0,71%

06/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,11B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: OppenheimerFunds

Clase de activo: Acción

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Posiciones en LTNYX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Oppenheimer Rochester LtdTerm NY MunisA (LTNYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Oppenheimer Rochester LtdTerm NY MunisA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,02	1,02	0,00
Bonos	98,98	98,98	0,00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	98,79	96,59
Efectivo	1,02	2,96
Corporativo	0,19	0,18

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 499

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.5%	-	2,19	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4%	-	1,65	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5%	-	1,53	-	-
NEW YORK N Y 4%	-	1,27	-	-
LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC SYS REV 5%	-	1,15	-	-
NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y REV 5%	-	1,09	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5%	-	1,08	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5%	-	1,08	-	-
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5%	-	1,02	-	-
ERIE CNTY N Y TOB ASSET SECURITIZATION CORP TOB SETTLEMENT REV 5%	-	1,01	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Oppenheimer Developing Markets Y	9,6B	7,17	-4,94	2,21
Oppenheimer Main Street A	9,5B	21,99	9,62	11,39
Oppenheimer Developing Markets I	7,12B	7,29	-4,80	2,37
Oppenheimer Global A	6,17B	17,65	3,34	9,74
Oppenheimer Capital Appreciation A	5,12B	26,33	8,41	12,93

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español a 2 años	2,442	-0,015	-0,61%
Prima de riesgo España	71,5	+3,6	+5,30%
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