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Pictet-global Emerging Debt Hi Dy Eur (0P0000TSI5)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,91B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0655939121

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000TSI5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR (0P0000TSI5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,370	83,560	76,190
Bonos	92,620	124,370	31,750

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,200	8,906
Precio/Valor contable	0,347	1,361
Precio/Ventas	0,620	14,353
Precio/Flujo de caja	-	3.075,910
Rendimiento del dividendo	-	3,923
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,811

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84,903	53,116
Derivado	-1,197	48,494
Efectivo	5,289	13,503
Corporativo	12,615	25,694

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 587

Número de posiciones en corto: 218

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,76	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	4,79	-	-
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	4,73	-	-
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	2,62	-	-
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25)	-	2,23	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1,59	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,38	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,17	-	-
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25)	-	1,14	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25)	-	1,12	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0128494191	10,77B	0,25	2,33	0,36
LU0128494944	10,77B	0,26	2,41	0,44
LU0128495834	10,77B	0,24	2,19	0,23
LU0366536711	4,16B	0,24	2,19	0,23
LU0366536802	4,16B	0,24	2,19	0,23

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Petróleo crudo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4875	+0,0035	+0,14%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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