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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 2,64 | 5,01 | 2,37 |
Bonos | 110,53 | 336,63 | 226,10 |
Convertibles | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Otros | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,60 | 12,38 |
Precio/Valor contable | 0,73 | 1,52 |
Precio/Ventas | 0,83 | 1,20 |
Precio/Flujo de caja | 10,68 | 6,44 |
Rendimiento del dividendo | 10,18 | 4,45 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,07 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 108,29 | 73,10 |
Efectivo | -17,26 | 22,58 |
Derivado | -10,41 | 110,86 |
Corporativo | 11,14 | 8,14 |
Titulizado | 3,90 | 0,90 |
Número de posiciones en largo: 967
Número de posiciones en corto: 562
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 16,66 | - | - | |
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | - | 3,74 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | MYBMO2000028 | 2,85 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.45% | TH0623A3N603 | 2,84 | - | - | |
European Investment Bank 6.95% | EU000A3K4EE4 | 2,40 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 2,34 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 2,34 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | 2,27 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2,08 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 2,03 | 95,96 | +0,21% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Income Instl | 103,94B | 5,42 | 2,04 | 4,27 | ||
PIMCO Income P | 46,05B | 5,31 | 1,94 | 4,16 | ||
PIMCO Total Return Instl | 35,29B | 2,61 | -2,15 | 1,73 | ||
PIMCO Income A | 13,94B | 5,00 | 1,63 | 3,85 | ||
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I | 10,48B | 5,68 | 1,42 | 2,93 |
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