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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
Bonos | 152,16 | 297,05 | 144,89 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,57 | 13,36 |
Precio/Valor contable | 0,66 | 2,59 |
Precio/Ventas | 0,37 | 1,52 |
Precio/Flujo de caja | 5,46 | 7,12 |
Rendimiento del dividendo | 6,95 | 5,02 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 5,20 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,65 | 77,30 |
Efectivo | -46,60 | 45,92 |
Titulizado | 34,97 | 36,88 |
Derivado | 8,78 | 53,86 |
Corporativo | 10,57 | 23,20 |
Municipal | 0,15 | 0,35 |
Número de posiciones en largo: 1,310
Número de posiciones en corto: 323
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 5,02 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 4,37 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BS0 | 3,96 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 3,59 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3,29 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 3,15 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3,05 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 2,85 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2,47 | - | - | |
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | - | 2,35 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Income Instl | 103,94B | 5,42 | 2,04 | 4,27 | ||
PIMCO Income P | 46,05B | 5,31 | 1,94 | 4,16 | ||
PIMCO Total Return Instl | 35,29B | 2,61 | -2,15 | 1,73 | ||
PIMCO Income A | 13,94B | 5,00 | 1,63 | 3,85 | ||
PIMCO Mortgage Opportunities Instl | 7,73B | 5,69 | 1,73 | 3,23 |
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