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M&g Enhanced Income Fund D (0P0000TQFP)

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1,189 0,001 0,07%

14/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 838,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000156600

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000TQFP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prudential Enhanced Income Fund D (0P0000TQFP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prudential Enhanced Income Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26,360	34,680	8,320
Bonos	85,260	91,850	6,590
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Otros	5,910	5,910	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,830	14,447
Precio/Valor contable	0,687	1,320
Precio/Ventas	1,183	3,257
Precio/Flujo de caja	4,544	11,587
Rendimiento del dividendo	9,310	7,388
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,203

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	66,370	84,029
Salud	33,630	13,470

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	25,73	-	-
M&G Bond Fund D	ZAE000309282	19,81	-	-
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	6,54	1,014	0,03%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	-	3,02	-	-
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	-	2,89	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,76	-	-
Investec Limited FRN J3+1.725% 171229	-	1,93	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,92	-	-
Firstrand Bank FRN J3+ 1.90% 060228	-	1,84	-	-
Standard Bank Group FRN J3+1.88% 030328	-	1,82	-	-

Principales fondos de bonos de MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Prudential High Interest Fund D	11,51B	0,70	7,99	7,17
Prudential High Interest Fund B	11,51B	0,74	8,41	7,60
Prudential High Interest Fund X	11,51B	0,69	7,86	7,06
Prudential High Interest Fund A	11,51B	0,68	7,74	6,94
Prudential Corporate Bond Fund B	5,57B	17,17	11,31	-

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,149	+0,006	+0,19%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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