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First Seafront Shs Agri Sel Them Alloc(lof) A (164403)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 510,29M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

ISIN: CNE100003CR9

Clase de activo: Otros

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Datos históricos 164403

Histórico de datos de los precios del fondo First Seafront Shs Agri Sel Them Alloc(lof) A (164403). Podrá acceder al precio de cierre del fondo First Seafront Shs Agri Sel Them Alloc(lof) A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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14.02.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	-0,26%
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12.02.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	0,65%
11.02.2025	0,989	0,989	0,989	0,989	-1,25%
10.02.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	0,00%
07.02.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	0,21%
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04.02.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,00%
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29.01.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,00%
28.01.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	0,00%
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24.01.2025	1,001	1,001	1,001	1,001	-0,40%
23.01.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,99%
22.01.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	-0,49%
21.01.2025	1,000	1,000	1,000	1,000	-0,52%
20.01.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,00%
17.01.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,76%

Máximo: 1,013

Mínimo: 0,989

Diferencia: 0,025

Promedio: 1,002

% var.: 1,323

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