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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 80,810 | 81,670 | 0,860 |
Bonos | 18,990 | 18,990 | 0,000 |
Otros | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,486 | 48,439 |
Efectivo | 29,442 | 28,819 |
Gobierno | 14,877 | 13,690 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002023Y516 | 2,82 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Y532 | 2,07 | - | - | |
364 DTB 14112024 | IN002023Z356 | 1,76 | - | - | |
07.38% MP Sdl 2025 | IN2120220115 | 1,66 | - | - | |
08.10 JH Sdl 2025 | IN3720140042 | 1,52 | - | - | |
08.09 Ts SDL 2025 | IN4520140067 | 1,43 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6819 | 1,14 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Z547 | 0,86 | - | - | |
ICICI Bank Ltd. | INE090AD6147 | 0,86 | - | - | |
08.06 AP Sdl 2025 | IN1020140100 | 0,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div | 358,06B | 3,14 | 5,74 | 5,28 | ||
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP | 358,06B | 2,28 | 5,33 | 5,06 | ||
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP | 358,06B | 2,12 | 5,39 | 5,05 | ||
Reliance Liquid Treasury W DRIP | 358,06B | 2,09 | 5,26 | 4,96 | ||
Reliance Liquid Treasury Dir Growth | 358,06B | 3,14 | 5,74 | 6,54 |
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