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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XVEU)

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14/02 - Info retrasada. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 165,82B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZP3

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XVEU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt (0P0000XVEU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	84,970	87,030	2,060
Bonos	14,770	14,770	0,000
Otros	0,260	0,260	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	45,268	40,661
Corporativo	42,454	33,790
Gobierno	12,015	8,925

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Indian Bank	INE562A16NW6	2,53	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16Y01	2,24	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,78	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16900	1,68	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,66	-	-
08.10 JH Sdl 2025	IN3720140042	1,51	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	1,47	-	-
05.91 KL Sdl 2025	IN2020200076	1,20	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0,90	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,90	-	-

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Reliance Equity Opportunities Bonus	375,94B	-6,30	22,26	13,45
Reliance Equity Opportunities Div	375,94B	-6,80	21,39	12,95
Reliance Equity Opportunities Gr	375,94B	-6,30	22,25	13,45
Reliance Equity Opportunities DirGr	375,94B	-6,23	23,20	14,28
Reliance Equity Opportunities DirDi	375,94B	-6,71	22,62	14,04

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español a 2 años	2,273	+0,012	+0,53%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4930	+0,0690	+2,85%
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