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Rongtong Annual Dividend Bond Fund B (0P0000X2VL)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 62,44M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000X2VL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rongtong Annual Dividend Bond Fund B (0P0000X2VL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rongtong Annual Dividend Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,910	0,910
Bonos	58,830	58,830
Convertibles	6,820	6,820
Otros	33,440	33,440

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65,646	36,678
Efectivo	0,911	9,522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	17,39	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	16,16	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8,59	-	-
23 Bank Of China Limited 01	-	8,38	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	8,32	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	2,62	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0,68	-	-
SIRIO PHARMA CO., LTD. BOND	-	0,46	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0,41	-	-
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED BOND	-	0,41	-	-

Principales fondos de bonos de Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,46	1,72	2,41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,68	1,97	2,66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,55	1,79	2,30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,76	2,01	2,47
RT Bond C	1,9B	3,37	4,04	3,99

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