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Royce Dividend Value Fund Investment Class (RDVIX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 49,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Royce

Clase de activo: Acción

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Posiciones en RDVIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Royce Dividend Value Invmt (RDVIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royce Dividend Value Invmt incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,84	5,87	0,03
Acciones	94,16	94,16	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,17	17,31
Precio/Valor contable	2,68	2,48
Precio/Ventas	1,87	1,59
Precio/Flujo de caja	15,50	11,05
Rendimiento del dividendo	1,97	1,44
Crecimiento ganancias a 5 años	11,33	11,70

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37,92	16,02
Industria	34,43	19,33
Materias primas	12,62	5,09
Salud	7,34	10,24
Consumo cíclico	3,83	12,91
Bienes raíces	1,73	7,30
Energía	1,65	4,95
Tecnología	0,49	15,55

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Heico A	US4228062083	5,40	187,69	-0,11%
Evercore	US29977A1051	4,82	282,21	+1,06%
Carlyle Group	US14316J1088	4,61	51,94	+1,49%
Applied Industrial Technologies	US03820C1053	4,29	243,60	+0,03%
SEI	US7841171033	3,69	84,31	-0,18%
KKR & Co	US48251W1045	3,52	152,30	-0,18%
Royal Gold	US7802871084	3,46	134,23	+0,68%
First Citizens BancShares	US31946M1036	3,41	2.137,81	-0,70%
Hubbell	US4435106079	3,20	431,48	-0,13%
Franco-Nevada	CA3518581051	2,89	170,67	+1,07%

Principales fondos de acciones de Royce Investment Partners

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,43B	15,25	8,34	9,76
Royce Premier Invmt	998,15M	12,07	7,01	9,43
Royce Opportunity Invmt	812,48M	16,88	6,44	10,75
Royce Total Return Invmt	630,44M	16,42	9,69	9,01
Royce Special Equity Invmt	490,44M	8,80	5,80	6,83

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español a 2 años	2,200	-0,062	-2,74%
Prima de riesgo España	69,5	+1,2	+1,76%
alemán a 10 años	2,3205	-0,0045	-0,19%
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