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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000PUY0)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61KDS97

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000PUY0). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund A Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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23.01.2025	139,790	139,790	139,790	139,790	0,03%
22.01.2025	139,750	139,750	139,750	139,750	0,19%
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17.01.2025	139,120	139,120	139,120	139,120	-0,01%
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31.12.2024	139,000	139,000	139,000	139,000	-0,06%
30.12.2024	139,080	139,080	139,080	139,080	-0,04%
24.12.2024	139,140	139,140	139,140	139,140	0,04%

Máximo: 139,790

Mínimo: 138,130

Diferencia: 1,660

Promedio: 139,051

% var.: 0,510

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