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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000PUY0)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61KDS97

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000PUY0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PUY0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,710	100,710	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,589	68,622
Corporativo	1,117	5,738
Efectivo	-0,705	36,360

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	14,60	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	14,03	93,400	-0,26%
United States Treasury Notes 1%	-	11,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	9,97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	9,35	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,92	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,40	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,17	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	4,02	95,000	+0,36%

Principales fondos de bonos de Rubrics Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	227,71M	4,08	0,01	2,92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	227,71M	3,30	-0,74	2,15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	156,37M	1,53	-0,24	1,81
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,46M	-3,97	-0,58	1,75

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