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First – Balanced Fund (0P0000WDGC)

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26/10 - Mercado cerrado. Valores en RUB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25,35B

Tipo: Fondo

Mercado: Rusia

Emisor: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3P7

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000WDGC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sberbank Balanced (0P0000WDGC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sberbank Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4	4
Acciones	51	51
Bonos	45	45

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7	15
Precio/Valor contable	1	2
Precio/Ventas	1	2
Precio/Flujo de caja	4	9
Rendimiento del dividendo	7	3
Crecimiento ganancias a 5 años	7	12

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	48	9
Materias primas	17	8
Servicios financieros	17	18
Servicios de comunicación	6	8
Bienes de consumo	6	7
Suministros	4	6
Consumo cíclico	1	14
Industria	0	12

Distribución geográfica

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Russian Federation 7.5%	RU000A0JVW30	16,20	-	-
Gazprom PJSC	RU0007661625	6,88	138,76	+2,53%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	6,71	7.342,0	+1,86%
Sberbank Rossii	RU0009029540	6,49	283,53	+0,61%
Russian Federation 7%	RU000A0ZYCK6	5,22	-	-
Rusia 10A	RU000A0JREQ7	5,22	15,115	0,00%
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	RU0007288411	3,29	124,9	+4,87%
Russian Federation 6.4%	RU000A0JTYA5	2,63	-	-
NOVATEK	RU000A0DKVS5	2,62	1.006,00	+1,60%
Nebius NV	NL0009805522	2,26	36.04	-4.12%

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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