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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution Eur Qv (0P0000U3QJ)

Luxemburgo

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17/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 416,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0671502101

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000U3QJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P0000U3QJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Infla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	113,470	132,090	18,620
Otros	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0,920	93,016
Gobierno	101,915	95,283
Titulizado	6,545	8,310
Corporativo	5,797	3,136
Efectivo	-13,477	24,772

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 331

Número de posiciones en corto: 188

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	8,82	-	-
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8,01	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,64	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2,78	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2,62	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,54	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,12	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,11	99,15	-0,07%
United States Treasury Notes 0.1439%	-	1,99	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,09B	0,44	0,28	2,10
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,09B	0,44	0,28	2,10
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,09B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,09B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,09B	0,36	-0,64	1,16

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
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