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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 122,90 | 185,17 | 62,27 |
Convertibles | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 11,84 |
Precio/Valor contable | 0,10 | 1,62 |
Precio/Ventas | 0,11 | 1,16 |
Precio/Flujo de caja | - | 8,43 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,97 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,16 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 31,72 | 17,28 |
Corporativo | 78,09 | 64,96 |
Derivado | 1,92 | 11,33 |
Titulizado | 11,21 | 10,10 |
Efectivo | -23,95 | 11,31 |
Número de posiciones en largo: 271
Número de posiciones en corto: 60
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 24 | - | 33,96 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 10,86 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 3,05 | - | - | |
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M | - | 2,75 | - | - | |
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M | - | 2,49 | - | - | |
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678 | - | 2,48 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,40 | - | - | |
Intermediate Capital Group PLC 1.625% | XS2117435904 | 2,10 | - | - | |
Berkeley Group Plc 2.5% | XS2370445921 | 1,96 | - | - | |
InterContinental Hotels Group PLC 3.375% | XS2240494711 | 1,66 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 728,7M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 728,7M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 728,7M | 0,95 | -4,20 | 2,78 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 728,7M | 0,80 | -4,49 | 2,49 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 728,7M | 0,80 | -4,48 | 2,50 |
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