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Sentio Sci Hikma Shariah Balanced Fund B2 (0P000185AN)

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17/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 288,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000218061

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000185AN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sentio SCI HIKMA Shariah Balanced Fund B2 (0P000185AN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sentio SCI HIKMA Shariah Balanced Fund B2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21,430	34,890	13,460
Acciones	61,290	61,290	0,000
Bonos	17,280	17,280	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,592	15,420
Precio/Valor contable	2,242	1,822
Precio/Ventas	1,294	2,136
Precio/Flujo de caja	7,750	9,669
Rendimiento del dividendo	3,611	3,690
Crecimiento ganancias a 5 años	13,612	9,435

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	18,110	20,287
Consumo cíclico	17,320	11,657
Salud	12,900	11,275
Servicios de comunicación	11,950	12,547
Servicios financieros	9,220	2,974
Bienes de consumo	8,270	9,163
Tecnología	7,550	13,012
Industria	6,910	8,874
Bienes raíces	3,460	21,302
Suministros	2,870	0,559
Energía	1,460	3,321

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Rs2031 10.64 310331	-	8,69	-	-
Dubai Islamic Bank	AED000201015	4,40	7,650	+0,66%
Clicks	ZAE000134854	4,07	34.836	-0,39%
Avi	ZAE000049433	3,50	9.459	-0,08%
Agrarius Sustainability Engineered Rf Limited Fr 28102025	-	3,38	-	-
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	3,26	25.319	-0,41%
Dubaee 3.75 150226	-	2,89	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,81	186,87	-0,54%
Mr Price	ZAE000200457	2,75	24.803	-1,47%
TJX	US8725401090	2,73	124,34	-1,20%

Principales fondos de acciones de Sentio Capital Managers

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Truffle MET Flexible Fund E	12,02B	12,38	8,48	9,59
Truffle MET Flexible Fund D	12,32B	12,25	8,36	9,50
Truffle MET Flexible Fund A	12,32B	11,93	8,05	9,03
Truffle MET Flexible Fund C	12,32B	12,12	8,23	9,37
Sanlam Investment Management InflB4	10,52B	0,85	8,38	8,04

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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