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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation Usd (0P0000CV7N)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441612

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000CV7N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Conver incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,270	67,340	67,070
Convertibles	99,730	99,730	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99,731	91,420
Derivado	-0,892	40,021
Efectivo	1,161	8,606

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 57

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	7,27	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	7,24	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,52	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	6,46	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,39	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	6,03	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5,21	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4,49	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	4,47	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,47	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,52B	-0,04	8,71	4,76

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
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