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Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation Eur (0P00000XYL)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 588,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134345577

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000XYL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000XYL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,040	1,150	0,110
Acciones	98,960	98,960	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,223	16,165
Precio/Valor contable	1,218	2,736
Precio/Ventas	1,274	2,095
Precio/Flujo de caja	7,160	10,488
Rendimiento del dividendo	7,858	2,818
Crecimiento ganancias a 5 años	10,069	12,097

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	57,710	19,708
Bienes de consumo	8,840	8,321
Salud	7,660	12,721
Consumo cíclico	7,650	12,560
Industria	7,230	13,801
Tecnología	4,970	20,434
Suministros	3,290	5,594
Energía	2,660	8,288

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
OTP Bank	HU0000061726	8,62	24.400,0	-0,41%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	7,86	70,22	-0,06%
Lpp	PLLPP0000011	5,07	18.060	+1,40%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,93	8,548	+1,54%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,92	109,19	-0,04%
PZU SA	PLPZU0000011	4,40	53,20	+1,72%
Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,39	2,46	+0,82%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,24	10.710,0	-0,37%
NLB	US66980N2036	3,96	28,50	+1,06%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3,62	554,00	-0,89%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM C EUR Acc	5,47B	3,01	0,41	4,94
SIEM I EUR Acc	5,47B	3,10	1,41	6,05
SIEM A EUR Acc	5,47B	2,94	-0,39	4,16
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,17B	-1,72	-1,94	5,04
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,17B	-1,73	-2,04	4,93

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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