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Smds Smam Dc Foreign Bond Index Fund (0P00009Z4R)
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14/02 - Mercado cerrado. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 86,87B
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0000KL7
Clase de activo:
Bono
SMAM DC Foreign Bond Index Fund
25.665,000
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P00009Z4R
Histórico de datos de los precios del fondo Smds Smam Dc Foreign Bond Index Fund (0P00009Z4R). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Smds Smam Dc Foreign Bond Index Fund para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | 25.665,000 | 25.665,000 | 25.665,000 | 25.665,000 | -0,31% |
| 13.02.2025 | 25.746,000 | 25.746,000 | 25.746,000 | 25.746,000 | 0,54% |
| 12.02.2025 | 25.607,000 | 25.607,000 | 25.607,000 | 25.607,000 | 0,74% |
| 10.02.2025 | 25.418,000 | 25.418,000 | 25.418,000 | 25.418,000 | -0,02% |
| 07.02.2025 | 25.424,000 | 25.424,000 | 25.424,000 | 25.424,000 | -0,95% |
| 06.02.2025 | 25.669,000 | 25.669,000 | 25.669,000 | 25.669,000 | -0,47% |
| 05.02.2025 | 25.790,000 | 25.790,000 | 25.790,000 | 25.790,000 | -0,52% |
| 04.02.2025 | 25.926,000 | 25.926,000 | 25.926,000 | 25.926,000 | 0,52% |
| 03.02.2025 | 25.791,000 | 25.791,000 | 25.791,000 | 25.791,000 | 0,19% |
| 31.01.2025 | 25.741,000 | 25.741,000 | 25.741,000 | 25.741,000 | -0,22% |
| 30.01.2025 | 25.799,000 | 25.799,000 | 25.799,000 | 25.799,000 | -0,62% |
| 29.01.2025 | 25.959,000 | 25.959,000 | 25.959,000 | 25.959,000 | 0,25% |
| 28.01.2025 | 25.895,000 | 25.895,000 | 25.895,000 | 25.895,000 | -0,10% |
| 27.01.2025 | 25.920,000 | 25.920,000 | 25.920,000 | 25.920,000 | -0,14% |
| 24.01.2025 | 25.957,000 | 25.957,000 | 25.957,000 | 25.957,000 | -0,23% |
| 23.01.2025 | 26.017,000 | 26.017,000 | 26.017,000 | 26.017,000 | 0,45% |
| 22.01.2025 | 25.900,000 | 25.900,000 | 25.900,000 | 25.900,000 | 0,09% |
| 21.01.2025 | 25.878,000 | 25.878,000 | 25.878,000 | 25.878,000 | 0,42% |
| 20.01.2025 | 25.770,000 | 25.770,000 | 25.770,000 | 25.770,000 | 0,55% |
| 17.01.2025 | 25.629,000 | 25.629,000 | 25.629,000 | 25.629,000 | -0,62% |
| 16.01.2025 | 25.789,000 | 25.789,000 | 25.789,000 | 25.789,000 | -0,35% |
| Máximo: 26.017,000 | Mínimo: 25.418,000 | Diferencia: 599,000 | Promedio: 25.775,714 | % var.: -0,827 |
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