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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum A2 Eur (0P00001U8F)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 212,96M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009351

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001U8F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo STABILITAS Gold+Resourcen P (0P00001U8F). Nuestra información sobre los activos en cartera de STABILITAS Gold+Resourcen P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,960	3,420	0,460
Acciones	97,040	97,040	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,366	14,405
Precio/Valor contable	1,559	1,608
Precio/Ventas	1,718	1,227
Precio/Flujo de caja	6,584	7,093
Rendimiento del dividendo	1,380	3,093
Crecimiento ganancias a 5 años	24,325	14,657

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	86,540	57,133
Energía	13,460	31,022

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cameco	CA13321L1085	4,27	47,19	-3,85%
Alcoa	US0138721065	4,26	36,24	-0,38%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4,24	95,85	-4,92%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4,11	5.085,0	+0,61%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3,91	24,46	-2,43%
Coeur Mining	US1921085049	3,86	6,610	-8,45%
enCore Energy Corp	CA29259W7008	3,67	3.9800	-1.49%
Century Aluminum	US1564311082	3,63	20.94	-2.10%
HudBay Minerals	CA4436281022	3,10	12,95	+0,94%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,99	39,47	-1,86%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Phaidros Funds Balanced A	1,81B	2,64	5,64	6,01
Phaidros Funds Balanced B	1,81B	2,67	6,40	6,96
Phaidros Funds Balanced D	1,81B	2,63	5,64	6,06
Phaidros Funds Balanced E	1,81B	2,69	6,26	6,77
Phaidros Funds Balanced F	1,81B	2,69	6,47	6,91

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español a 2 años	2,262	-0,014	-0,62%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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