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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Responsible Balance (eur) Bt (0P00016U0Q)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 282,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0999466799

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00016U0Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR R (0P00016U0Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,020	29,670	27,650
Acciones	51,040	51,950	0,910
Bonos	43,440	43,440	0,000
Convertibles	0,700	0,700	0,000
Otros	2,810	2,810	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,989	16,787
Precio/Valor contable	2,356	2,581
Precio/Ventas	1,707	1,874
Precio/Flujo de caja	11,138	10,846
Rendimiento del dividendo	2,676	2,418
Crecimiento ganancias a 5 años	10,318	10,684

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,820	21,090
Servicios financieros	17,660	16,092
Industria	12,300	11,862
Consumo cíclico	11,720	10,955
Salud	9,470	12,157
Servicios de comunicación	7,350	7,084
Bienes de consumo	5,790	7,300
Materias primas	3,600	4,881
Suministros	3,580	3,389
Energía	3,050	3,880
Bienes raíces	1,670	3,620

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 521

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	6,09	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	5,40	147,080	+1,36%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	1,80	-	-
Apple	US0378331005	1,35	244.60	+1.27%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF	LU1900092971	1,25	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,24	138.85	+2.63%
Nikkei 225 (Sgx) Mar25	SGXDB1729423	1,10	-	-
CAC 40 Index Future Jan 25	FREX00105129	1,02	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	1,01	279,19	+0,11%
E-Mini Russ 2000 Mar25	-	0,99	-	-

Principales fondos de acciones de Swisscanto Asset Management International S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2,54B	1,10	2,14	4,20
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2,54B	1,10	2,29	4,24
Swisscanto LU Portfolio Fund Yield	279,45M	1,26	1,16	2,19
SWPortfolio Fund Yield EUR A	279,45M	1,21	0,68	1,71
SWPortfolio Fund Yield EUR B	279,45M	1,21	0,69	1,71

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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