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T&d Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 1 Month (0P0000TTCR)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,98B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007V29

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000TTCR

Histórico de datos de los precios del fondo T&d Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 1 Month (0P0000TTCR). Podrá acceder al precio de cierre del fondo T&d Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 1 Month para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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26.11.2024	6.504,000	6.504,000	6.504,000	6.504,000	0,84%
25.11.2024	6.450,000	6.450,000	6.450,000	6.450,000	-0,39%
22.11.2024	6.475,000	6.475,000	6.475,000	6.475,000	-1,08%
21.11.2024	6.546,000	6.546,000	6.546,000	6.546,000	1,00%
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19.11.2024	6.488,000	6.488,000	6.488,000	6.488,000	0,45%
18.11.2024	6.459,000	6.459,000	6.459,000	6.459,000	-0,26%
15.11.2024	6.476,000	6.476,000	6.476,000	6.476,000	0,56%
14.11.2024	6.440,000	6.440,000	6.440,000	6.440,000	-0,11%
13.11.2024	6.447,000	6.447,000	6.447,000	6.447,000	-0,98%
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28.10.2024	6.565,000	6.565,000	6.565,000	6.565,000	0,12%

Máximo: 6.640,000

Mínimo: 6.407,000

Diferencia: 233,000

Promedio: 6.505,810

% var.: -0,808

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